-美国通货膨胀爆炸后道地上涨了近3%欧洲股市也赶上了

当地时间周四,市场关注的美国9月消费者价格指数(CPI)数据出炉。据美国劳工部统计,美国9月份的微分期CPI同比增长了8.2%,比市长/市场预期高8.1%。9月微分期核心CPI同比上升6.6%,为1982年8月以来最高。数据显示,美国的通货膨胀仍处于较高水平。

参考11月美联储决议之前的“重量级”,CPI数据再次点燃了市场对美联储大幅加息的预期,市场在11月将加息提高75个基点,不排除加息100个基点。

此后,美国股指期货的直线跳水导致期货暴跌近400点,罗指期货暴跌3%,标普500期货暴跌2%。欧洲州也一度展开了“古代跳水”,法国CAC40指数下跌2%,德国DAX30指数下跌1.21%,英国布什100指数下跌1.47%。

然而,令市场多少感到惊讶的是,随着加息预期的逐渐消化,欧美主要股价总体呈红色,最终美洲三大指数涨幅均超过2%,出现了“开盘下跌2%,但收盘上涨2%的现象”。欧洲主要股价也全部上涨,德国DAX30指数、法国CAC40指数均上涨了1%以上,欧洲斯托克50指数结束了“六联系”。

通货膨胀爆炸表欧美股市上演了“戏剧性的逆转”

当地时间10月13日,美国劳工部数据显示,9月份美国消费者价格指数(CPI)同比增长0.4%,同比增长8.2%。其中,除燃料和食品等不稳定因素外,核心价格指数同比增长0.6%,同比增长6.6%。

据前一家机构预测,美国消费者价格指数将比去年同期放缓至8.1%,环比将比预计上涨0.2%。环比核心价格指数上升了0.5%,与去年同期相比,核心价格指数预计也将在4个月内上升到高点6.5%。

劳工部的实际数据比以前的预测更高,仍然比美联储舒适区高得多。其中,核心价格指数已达到1982年以来40年来的高水平。

受初期CPI数据的影响,美洲三大指数大幅下降,道琼斯指数低了500多点,罗手指低了2.74%,标普500指数低了1.99%,但此后都大幅逆转。到波长为止,道指从底部超过1300分,上升了2.83%,报告30038.72点,收复了30000分关口。铅手指上升了2.23%,报了10649.15点。标普500指数上涨2.60%,报3669.91点。

CPI数据公布后,欧洲股市一度“古跳水”,法国CAC40指数下跌近2%,德国DAX30指数下跌1.21%,英国布什100指数下跌1.47%。

但是,主要股价在终板战线上升,到收盘为止,德国DAX30指数上升了1.51%,报12355.58点。法国CAC40指数上升1.04%,报告5879.19点。英国的布什100指数上升了0.35%,报告了6850.27点。欧洲斯托克50指数上涨0.93%,报3362.40点,连续6天下跌。

CPI数据通过“刺激”美国债务收益率集体上升。

美国两年期国债收益率达到15年高位,日内涨幅超过20个基点。美国10年期国债收益率突破4%。美国30年期国债收益率一度升至4%,为2011年以来的最高水平。截至美股收盘时,美国10年期国债收益率为3.94%,两年期国债收益率为4.46%。

由于鹰派利率上调的重压,美元指数也暴涨,触及两周高点114,日元对美元汇率一度下跌1美元147日元,创下1998年8月以来的最低值。但是随着美国股价的上升,美元指数急剧下跌,现在降至113。

S & ampp 500指数在11个部门全线领先,在金融、能源领域处于领先地位

对于隔夜外盘的戏剧性反转,市长/市场观点也众说纷纭。

一些观点认为,逆转源于美联储加息风险“靴子落地”,数据公布后,与美联储会议日期挂钩的交换合同完全消化了11月加息的75个基点。资产管理公司Piper Sandler的期权负责人Danny Kirsch周四表示,CPI数据是完全对冲的事件,因此,在预期事件发生后,投资者抛售手中的对冲对象,另外,部分美国股份公司第三季度的收益或初期队也被认为是美国股票反转的诱因之一。

反面有标普500指数的11个板块全面上涨,其中金融板块涨幅4.14%,能源板块涨幅4.08%,信息技术/科技板块涨幅3.1%,原材料板块涨幅2.9%,选择性消费板块涨幅小于1.0%,涨幅最小。

大型科技股普遍上涨,钦奈飙升了5%以上,微软、苹果上涨了3%以上,Facebook母公司Meta上涨了2%以上,谷歌母公司Alphabet上涨了1.5%。

反面有银行,能源板块强劲。美国州费城银行指数上升了5.2%,创下了7月15日以来的最大日涨幅。大型银行股中,美国银行上涨了6%,花旗、摩根大通上涨了5%,富国银行上涨了4%以上。

油价上涨,能源股表现强劲,雪佛龙上涨4.85%,西方石油上涨4.44%,英国石油上涨4.01%,埃克森美孚上涨3.49%。

据消息人士透露,当地时间13日,国际能源署(IEA)发表的10月份石油市场报告显示,2022年以来石油需求增幅逐渐减少,预计今年第四季度比去年同期每天减少34万桶,2022年全年石油需求增长仅为每天190万桶。国际能源署还将2023年石油需求增长预期降低到每天170万桶,比上次预测值低了47万桶。

德国和瑞典9月份通货膨胀率再次创下新高

德国联邦统计局13日公布的数据显示,德国9月份通货膨胀率为10.0%,创下了1990年以来的最高值。

德国联邦统计局局长格奥尔格提尔当天在一份声明中表示,能源价格上涨仍然是高通货膨胀的主要原因,但其他商品,特别是食品价格也在上涨。

数据显示,这是德国自今年3月以来通货膨胀率连续7个月超过7%。另外,本月德国能源和食品价格同比分别上涨了43.9%和18.7%。消除能源和食品价格因素,本月通货膨胀率为4.6%。

欧盟统计局此前公布的初步统计数据显示,欧元区能源和食品价格继续飙升,9月份通货膨胀率以年率达到10%,创下历史新高,超过了市长/市场的预期。

另外,瑞典中央统计局13日公布的数据显示,由于电价和食品价格较高的企业,瑞典9月份通货膨胀率达到了9.7%。瑞典今年第六次刷新自1991年12月以来的通货膨胀率最高值。

数据显示,瑞典9月电力、食品、家具和家庭用品价格同比分别上涨54.2%、16.1%和13.7%,对整体通货膨胀影响最大。

瑞典中央统计局价格统计学家卡罗琳尼安德在《新闻公报》上表示,高电价和食品和无酒精饮料价格上涨导致了9月份的高通货膨胀。

瑞典央行表示,由于当前全球供应链、地缘政治、大宗商品等的不确定性,能源和食品价格持续上涨,将进一步提高通货膨胀水平。

意大利央行在2023年降低了该国的经济增长预期。

当地时间13日,意大利央行宣布,由于经济形势比较高的不确定性,2023年意大利经济增长预期下调了1个百分点,从7月的增长1.3%降至0.3%。

意大利央行表示,如果出现俄罗斯能源切断和贸易放缓的不利情况,预计2023年意大利经济将出现1.5%的负增长,到2024年不会反弹。

此外,意大利央行预测,由于能源和食品价格的急剧上涨,2022年意大利平均通货膨胀率将达到8.5%。在能源价格稳定的情况下,2023年意大利通货膨胀水平将降至6.5%。

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