-社会保障基金投资成绩单2021年收益额超过1100亿韩元

刚刚,全国社会保障基金委员会发表了2021年社会保障基金年度报告。

2021年,社会保障基金投资收益额为1131.8亿韩元,投资收益率为4.27%。

全国社会保障基金委员会有关人士解释了投资理念。社会保障基金将坚持长期投资、价值投资、责任投资理念,按照谨慎投资、安全至上、风险控制、增加收益的方针进行投资运营管理,确保基金安全,保值增值。

针对社保基金的选股特点,高级从业人员表示,社保基金是社会保障储备基金,其资金古老、规模大的特点决定了社保基金的投资风格,以长期价值投资为主。社会保障基金的定位和投资风格决定了其持股偏好。也就是说,关注股票流动性,更喜欢市值大的公司。关注企业盈利能力,更喜欢更高的ROE公司。

成绩单提出了三个亮点

社保基金会投资收益主要由哪些部分组成,收益怎么样?这组数据是关键!

亮点1

投资回报率4.27%

2021年,社会保障基金投资收益额为1131.8亿韩元,投资收益率为4.27%。

社会保障基金成立以来,年均投资收益率8.30%,累计投资收益17958.25亿韩元。

亮点2

委托投资资产占总资产的66.18%

社会保障基金将以直接投资和委托投资相结合的方式开展投资运营。

其中,直接投资由社会保障基金直接运营。主要包括银行存款、信托贷款、股票投资、股票投资基金、持有国有股、指数股票投资等。

委托投资由社会保障基金委托投资经理经营,主要包括国内外股票、债券、证券投资基金、海外风险管理的掉期、长期等衍生金融工具。社会保障基金将通过制定资产配置计划、制定投资产品战略、定期审查评价等,加强对委托投资者的管理。

根据社会保障基金2021年年度报告,截至2021年底,社会保障基金资产总额为30198.1亿元人民币。其中直接投资资产为10213.8亿韩元,占社会保障基金资产总额的33.82%。委托投资资产19985.2亿韩元,占社会保障基金资产总额的66.18%。

报告还显示,截至2021年底,社会保障基金资产总额中,境内投资资产为27474.73亿韩元,占社会保障基金资产总额的90.98%。海外投资资产2723.37亿元,占社会保障基金资产总额的9.02%。

亮点3

投资增值超过财政性净投入

2021年底,社会保障基金权益总额为27005.04亿韩元,包括全国社会保障基金权益25980.80亿韩元。其中累计财政性为10270.94亿韩元,累计投资增值余额为15709.86亿韩元(累计投资收益余额为15691.81亿韩元,包括基金征募和报告)

个人账户基金权益1024.24亿韩元中,本金余额524.22亿韩元,累计投资收益余额500.2亿韩元。

此外,财政分配给国家社会保障基金,2021年,财政分配给国家社会保障基金资金361.3亿元,其中:普通公共预算分配50亿元,彩票公益金310.89亿元,可追溯到国内持有股票,实行原国有股票持有政策。

关于2021年投资运营,社保基金负责人表示,2021年新冠疫情全球大流行,国内外宏观经济环境更加严峻,资本市场波动加剧,基金投资面临的风险战明显增加,经营运营难度越来越大。社会保障基金以习近平新时期中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握”国家的大贾”,围绕服务国家的重大战略和实现”双碳”目标开展投资,科学合理地配置基金资产,积极把握市长/市场结构性机遇,开展动态配置,在确保基金安全和价值的基础上更好地发挥长期机构投资者的重要作用,积极帮助国内资本市场稳定和健康

坚持长期投资、价值投资、责任投资

分析人士认为,社会保障基金是社会保障储备基金,其资金古老、规模大的特点决定了社会保障基金的投资风格,以长期价值投资为主。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登信(Dong Dengxin)分析说,社会保障基金更喜欢在优质赛道上夺冠,能够长期获得稳定的收益,社会保障基金的价值投资导向和加强对增长行业的布局也将有助于国内资本市场的顺利运行。

社会保障基金会5月份召开党组会议,传达了中央政治局会议等重要会议精神,指出坚持“长期投资、价值投资、责任投资”理念。加强投资研究能力,把握和准确把握市长/市场机会,安排资产配置行动计划和增资,进一步发挥长期机构投资者的作用,帮助国内资本市场平稳运行。

这次会议建议,扎实开展资本特性和行为规律这一重大理论和实践问题的研究,深化对各种资本及其作用的认识,深刻把握资本的双重属性,密切联系基金投资运营实际,研究基金投资指导等制度规范,完善投资管理体系,更好地发挥社会保障基金引导资本有序发展、防止资本无序扩张的作用。

此外,要统筹把握疫情防控及基金投资运营业务。按照中央确定的防疫方针,严格履行细致的疫情防控要求,牢固地筑起疫情防控壁垒。底线事故、增强忧患意识、化解风险、健全审慎的基金投资运营、重点基础设施、科技创新、战略性新兴产业等符合国家发展战略和产业政策导向的投资项目,以及符合基金性质特征的投资项目。

社会保障基金主要管理哪些资金?

根据社会保障基金2021年年度报告,根据规定,社会保障基金将负责管理以下资金:

一、全国社会保障基金(全国社会保障基金)是国家社会保障基金,用于补充和调剂人口老龄化高峰时期的养老保险等社会保障支出。其中,实际个人账户中央补助资金和山东省部分企业职工基本养老保险基金余款纳入了全国社会保障基金的统一运营。

二是基本养老基金,由各省(自治区、直辖市)人民政府根据2015年8月17日国务院发布的《基本养老保险基金投资管理办法》委托社会保障基金会所管理的基本养老保险部分余额基金单独管理、集中运营、独立核算。

三、转让的部分国有资本根据2017年11月9日国务院发布的《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》,由国务院委托社会保障基金会集中转让中央企业国有股权,另行计算。

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